AI基金中银核心精选混合A（012706）披露2025年四季报，第四季度基金利润46.71万元快牛策略，加权平均基金份额本期利润0.0017元。报告期内，基金净值增长率为0.18%，截至四季度末，基金规模为2.75亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月21日，单位净值为1.052元。基金经理是周斌，目前管理的3只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，中银智能制造股票A近一年复权单位净值增长率最高，达56.4%；中银核心精选混合A最低，为47.23%。
基金管理人在四季报中表示，四季度股票市场分化，本基金积极把握全市场核心龙头的投资机会，业绩表现好于比较基准。策略上，我们秉承守正出奇、均衡分散的理念，长期看好科技自立和人工智能两条主线，重点布局自主可控设备、国产算力晶圆代工、人工智能应用及硬件设施、人形机器人等板块快牛策略，同时我们也看好全球化制造业龙头的投资机会，重点布局新能源储能、海外出行链等个股。除此以外，我们将继续努力在A股和港股的全市场中寻找核心资产品种的投资机会，尽力为持有人创造收益。
截至1月21日，中银核心精选混合A近三个月复权单位净值增长率为9.29%，位于同类可比基金284/621；近半年复权单位净值增长率为37.49%，位于同类可比基金141/621；近一年复权单位净值增长率为47.23%，位于同类可比基金210/613；近三年复权单位净值增长率为11.16%，位于同类可比基金302/535。
通过所选区间该基金净值增长率分位图快牛策略，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.488，位于同类可比基金276/526。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为43.9%，同类可比基金排名442/526。单季度最大回撤出现在2024年一季度，为21.33%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为88.66%，同类平均为85.83%。2025年三季度末基金达到93.29%的最高仓位，2022年一季度末最低，为18.88%。
截至2025年四季度末，基金规模为2.75亿元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是福光股份、涛涛车业、中芯国际、腾讯控股、阿里巴巴-W、华虹半导体、宁德时代、麦格米特、浙江荣泰、东方电缆。
核校：杨宁快牛策略
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