

AI基金易方达核心智造混合(012301)披露2025年四季报牛达人,第四季度基金利润7118.75万元,加权平均基金份额本期利润0.0868元。报告期内,基金净值增长率为6.58%,截至四季度末,基金规模为11.44亿元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日,单位净值为1.658元。基金经理是倪春尧。
基金管理人在四季报中表示牛达人,本基金配置较多的电子、通信、有色、储能行业内的优质企业,虽然短期跟随行业有所波动,但这些公司的成长逻辑仍然比较清晰。
截至1月22日,易方达核心智造混合近三个月复权单位净值增长率为23.37%,位于同类可比基金5/185;近半年复权单位净值增长率为81.35%,位于同类可比基金1/185;近一年复权单位净值增长率为93.09%,位于同类可比基金5/183;近三年复权单位净值增长率为79.68%,位于同类可比基金8/176。

通过所选区间该基金净值增长率分位图牛达人,可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。

截至12月31日,基金近三年夏普比率为1.1232,位于同类可比基金6/176。

截至1月21日,基金近三年最大回撤为26.57%,同类可比基金排名24/177。单季度最大回撤出现在2022年三季度,为17.47%。

据定期报告数据统计,近三年平均股票仓位为82.44%,同类平均为87.64%。2025年上半年末基金达到89.43%的最高仓位,2021年末最低,为46.83%。

截至2025年四季度末,基金规模为11.44亿元。

截至2025年四季度末,基金十大重仓股分别是中际旭创、中芯国际、深南电路、紫金矿业、天赐材料、五矿资源、兆易创新、豪迈科技、振华股份、江西铜业股份。

核校:杨宁牛达人
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