AI基金国泰海通红利量化选股混合A（021919）披露2025年四季报，第四季度基金利润259.14万元，加权平均基金份额本期利润0.0427元。报告期内申宝策略，基金净值增长率为4.68%，截至四季度末，基金规模为6968.83万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至1月22日，单位净值为1.168元。基金经理是胡崇海，目前管理13只基金。其中，截至1月22日，国泰海通科创板量化选股股票发起A近一年复权单位净值增长率最高，达67.45%；国泰海通稳债增利债券发起A最低，为3.8%。
基金管理人在四季报中表示，我们努力追求红利类量化策略从中长期角度形成 Alpha 和 Beta 的双击。需要强调的是，量化投资策略是通过积少成多、以概率取胜的方式增厚投资收益，因此更需要投资者耐心持有。我们认为中证红利指数当前依然处于历史相对合理区间，在复杂的经济环境下体现出了较为稳定的盈利能力，也是最注重股东回报的一类上市公司，指数未来上涨的空间依然大于下跌的空间，我们将努力通过科学的手段增强量化模型的超额收益率水平，以此不断为客户增厚投资收益。
截至1月22日，国泰海通红利量化选股混合A近三个月复权单位净值增长率为3.96%，位于同类可比基金521/689；近半年复权单位净值增长率为5.19%，位于同类可比基金610/689；近一年复权单位净值增长率为20.07%申宝策略，位于同类可比基金571/673。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金成立以来夏普比率为0.8363。
截至1月22日，基金成立以来最大回撤为10%。单季度最大回撤出现在2025年二季度，为7.23%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为87.38%，同类平均为84.04%。2024年末基金达到92.06%的最高仓位，2025年末最低，为71.5%。
截至2025年四季度末，基金规模为6968.83万元。
截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是工商银行、江苏银行、兖矿能源、渝农商行、宝钢股份、陕西煤业、南京银行、上海银行、中国银行、中国石油。
核校：孙萍申宝策略
九八策略提示：文章来自网络，不代表本站观点。
